Roberto Scisci
Gestore del Fondo
Indicatore sintetico Rischio-Rendimento (SRRI)¹
Dettagli del Fondo
| AUM del Fondo |
22 M€ |
| SICAV Lussemburghese |
GFG Funds |
| Liquidità |
Giornaliera |
| Settlement |
T+3 (Sottoscrizione) |
| Società di Gestione |
GFG Monaco SAM |
| Indice di Riferimento |
JPM Maggie² |
| Banca Depositaria |
Credit Suisse |
| Auditor |
Deloitte Luxembourg |
| Data di lancio |
13th July 2011 |
| Valuta |
Euro |
| SFDR |
Articolo 8 |
Statistiche di Portafoglio
(a un anno)
Dati al 31/01/2023
|
EGB |
JPM Maggie |
|
| Performance cumulata dal lancio |
21.89% |
24.54% |
| Performance annualizzata dal lancio |
1.72% |
1.91% |
| Volatilità annualizzata |
8.65% |
7.86% |
| Sharpe Ratio |
-1.94 |
-1.84 |
| Sortino Ratio |
-0.52 |
-0.51 |
| Tracking Error |
3.39% |
- |
| Beta |
1.02 |
- |
Descrizione e Obiettivo del Fondo
EGB - Euro Global Bond è un fondo UCITS V, conforme alla normativa Solvency II, il cui obiettivo principale è offrire ad investitori con un moderato profilo di rischio ed un orizzonte temporale di medio periodo, il massimo grado di affidabilità, attraverso una rivalutazione costante del capitale ottenuta col minor rapporto rischio rendimento e tramite l’investimento in asset liquidi e liquidabili all’istante. Il fondo è investito in un portafoglio denominato in euro ben diversificato principalmente composto da obbligazioni governative e residualmente da titoli di debito corporate e strumenti del mercato monetario
Fondo tra i «top 300 fondi del 2016», annuario CFS Rating
Lipper Fund Award come miglior «Euro Bond Fund» a 3 anni in Svizzera e in Europa nel 2016
3 Stelle Morningstar (fonte e copyright Morningstar)
Blockbuster FundsPeople 2020 Award
LuxFLAG ESG Label*
* gli investitori non devono fare affidamento sul Label LuxFLAG per quanto riguarda le questioni relative alla protezione degli investitori e LuxFLAG non si assume alcuna responsabilità relativamente alla performance finanziaria o al default del fondo a cui il Label è stato assegnato. Il Label ESG di LuxFLAG è valido dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2022, salvo rinnovo.
Performance Storiche³
| 1M* | 3M* | YTD* | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | SI** | |
| EGB | 2.30% | 0.66% | 2.30% | -19.78% | -3.88% | 4.30% | 6.56% | -0.49% | -1.31% | 0.67% | 1.63% | 18.40% | 2.93% | 13.84% | 21.89% |
* al 31 gennaio 2023 ** dal lancio del Fondo, luglio 2011
Performance cumulata³ (ribasata a 100)
1. L'indicatore sintetico di rischio e rendimento (SRRI) si basa sui dati storici e potrebbe non essere un'indicazione affidabile per il futuro. Viene calcolato utilizzando la volatilità della performance settimanale del Fondo su un periodo di cinque anni. Un punteggio di 3 significa che la volatilità storica del Fondo è compresa tra il 2% e il 5%. L’attuale SRRI è risultato di analisi statistiche di back test.
2. Si noti che il riferimento all'indice è fatto con scopo puramente informativo. L'indice non è menzionato nella politica di investimento del Fondo.
3. I dati fino a Febbraio 2014 si riferisconto alla classe P e le performance storiche sono state ribasate con i costi della Classe I (la Classe I è stata lanciata nel Febbraio 2014).