Roberto Scisci
Gestore del Fondo
Indicatore sintetico Rischio-Rendimento¹
Dettagli del Fondo
| AUM del Fondo |
19 M€ |
| SICAV Lussemburghese |
GFG Funds |
| Liquidità |
Giornaliera |
| Settlement |
T+3 (Sottoscrizione) T+3 (Rimborso) |
| Società di Gestione |
GFG Monaco SAM |
| Indice di Riferimento |
European Central Bank Eonia OIS Index 7 days² |
| Banca Depositaria |
Credit Suisse |
| Auditor |
Deloitte Luxembourg |
| Data di lancio |
5 marzo 2020 |
| Valuta |
Euro |
| SFDR |
Articolo 8 |
Statistiche di Portafoglio
Dati al 31/01/2023
| GEC |
Eonia |
|
| Rendimento mensile | 0.58% | 0.18% |
| Rendimento dal lancio (05/03/20) | -0.48% | -0.63% |
| Volatilità Annualizzata dal lancio (05/03/20) | 1.04% | 0.05% |
Descrizione del Fondo e Obiettivi
GEC – Global Enhanced Cash è un fondo conforme alla direttiva UCITS V. Il fondo mira alla preservazione del capitale con l'obiettivo di generare un rendimento in eccesso rispetto ai tassi a breve termine fissati dalla Banca Centrale Europea.
Il fondo investirá in strumenti del mercato monetario o equivalenti e strumenti obbligazionari a tasso fisso, includendo e non limitandosi a depositi, strumenti di debito a interesse fisso o variabile emessi da entitá governative e societá, con una duration media inferiore a 12 mesi.
LuxFLAG ESG Label*
* gli investitori non devono fare affidamento sul Label LuxFLAG per quanto riguarda le questioni relative alla protezione degli investitori e LuxFLAG non si assume alcuna responsabilità relativamente alla performance finanziaria o al default del fondo a cui il Label è stato assegnato. Il Label ESG di LuxFLAG è valido dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2022, salvo rinnovo.
Performance Storiche
| 1M* | 3M* | YTD* | 2022 | 2021 | 2020** | SI** | |
| GEC | 0.58% | 1.22% | 0.58% | -2.48% | -0.03% | 1.49% | -0.48% |
* al 31 gennaio 2023 ** Dal lancio del fondo, 5 marzo 2020
Performance cumulata dal lancio (ribasata a 100)
1. L'indicatore sintetico di rischio e rendimento (SRRI) si basa sui dati storici e potrebbe non essere un'indicazione affidabile per il futuro. Viene calcolato utilizzando la volatilità della performance settimanale del Fondo su un periodo di cinque anni. Un punteggio di 2 significa che la volatilità storica del Fondo è compresa tra lo 0.5% e il 2%. L’attuale SRRI è risultato di analisi statistiche di back test.
2. Si noti che il riferimento all'indice è fatto con scopo puramente informativo. L'indice non è menzionato nella politica di investimento del Fondo.